一、部門情況

（一）基本情況。

1．主要職能：本單位主要圍繞全盟經濟社會發展重點、熱點、難點和疑點問題開展調查研究，對經濟社會和改革開放中帶有全局性、綜合性、戰略性、長期性的問題提出建議，為盟委、行署宏觀決策及部門行業規劃提供咨詢服務；對經濟發展形勢，產業政策、資源配置、投資規模和產業結構進行分析研究，提出規劃建議和宏觀調控意見；負責與國家、自治區經濟、政策研究部門和機構進行銜接溝通。社會信用管理中心主要職責是承擔研究擬定全盟信用系統建設規劃和方案；負責全盟信用信息交換平臺、信用數據庫、信用評價系統及相關網站的完善、運行和維護工作；負責全盟信用信息和征集、整理、加工、發布和管理工作，向行政管理部門以及社會提供信用公共服務和咨詢服務，受理信用異議、信用投訴；組織信用統計分析以及信用交流、教育和宣傳等工作；協助有關部門研究開展征信和信用評級、評價標準和規范的編制工作；承擔盟社會信用體系建設領導小組交辦的其他工作；承擔原錫林郭勒盟信用建設管理中心職能。

2．機構情況：獨立機構數一個。2018年編制人數9人，在職參公人員9人，退休人員7人。

（二）當年取得的主要事業成效。

社會信用體系建設。盟編委下發“關于職能劃轉和機構調整的批復”（錫機編發【2016】30號），將錫林郭勒盟信用建設管理中心信用建設職能劃轉到發改委所屬事業單位錫林郭勒盟發展研究中心，加掛錫林郭勒盟社會信用管理中心牌子。開展錫盟社會信用體系平臺建設，到自治區社會信用管理中心和呼和浩特市社會信用管理中心實地考察其信用網站建設，建立《錫林郭勒盟社會信用信息共享平臺》和《信用錫林郭勒》網站，完成域名申報和備案工作；爭取財政資金37萬元，開展2018年財政資金爭取和社會信用信息數據平臺技術服務采用單一來源采購方式申請工作，參加向自治區發改委領導匯報。

2、2018年完成錫林郭勒盟社會信用信息數據征集收錄約3.4萬余條，以及從自治區調回錫林郭勒盟“工商基礎數據”“工商經營異常名錄數據”“紅黑名單數據”約 4萬余條，7月份在發改委機房安裝調試自治區社會信用管理中心下發二期服務器和防火墻設備。12月份組成了全盟社會信用體系建設工作調研組，深入到全盟13個旗縣（市）區的社會信用體系調研、宣講及報送數據流程、注意事項的培訓工作，并完成錫林郭勒盟社會信用信息共享平臺的改版，保持平臺字段內容和國家、自治區平臺的一致性。2018年同時加強對“雙公示”信息的督察考核，積極與盟大數據管理局溝通、協調，建立了數據共享機制。

二、收入支出預算執行情況分析

（一）收入支出預算安排情況。

本單位由一般公共預算財政全額撥款，2017年收入年初預算數169.24萬元，2018年收入年初預算數174.56萬元，調增5.32萬元，調增3.14%。預算調增的原因：2018年辦公費增加。

2017年收入決算數169.24萬元、2018年收入決算數149.61萬元，較上年減少19.63萬元，調減11.59%。調整減少的原因是2018年下半年退休人員工資移交到社保局發放，因此，在年度執行中進行調整。

（二）收入支出預算執行情況。

2017年支出決算數189.12萬元，2018年支出決算數159.46萬元，較上年減少41.96萬元，調減22.18%。調減的原因：2018年初財政撥款錫林郭勒盟社會信用信息數據平臺項目服務費15.1萬元，由于合同未到期的原因，無法支付，財政把此項撥款收回。2018年下半年退休人員工資移交到社保局發放，因此，在年度執行中進行調整。

支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

-22.18%=（147.16萬元÷189.12萬元-1）×100%

1．收入支出與預算對比分析。

年初預算數收入174.56萬元，決算數收入149.66萬元；年初預算數支出159.46萬元，決算數支出147.16萬元；減少原因如上所述。上年結轉19.51萬元。

2．收入支出結構分析。

支出共計147.16萬元，其中：人員經費136.90萬元，占總支出的93.02%，日常公用經費10.26萬元，占總支出的6.97%.

人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實際在編人數

12.24萬元=（136.9萬元-26.72萬元）÷9人

人員支出比率=本期人員支出數÷本期支出總數×100%

93.02%=136.90萬元÷147.16萬元×100%

公用支出比率=本期公用支出數÷本期支出總數×100%

6.79%=10.26萬元÷147.16萬元×100%

3．支出按經濟分類科目分析。

（1）“三公”經費支出情況：

2018年“三公”經費支出為0元。

(2）培訓費支出情況：

2018年培訓費支出共計0元。

（3）其他商品和服務支出：

辦公費1.31元，日常公用開銷。

（4）差旅費支出情況：

差旅費支出共計1.85萬元，因工作需要，社會信用體系到各旗縣市區開展調研產生的差旅費用。

（5）印刷費支出情況：

印刷費支出0元。

（三）年末結轉和結余情況。

2018年日常公用經費結轉2.5萬元，全部做財政補助結轉。

（四）績效目標完成情況。

2018年完成錫林郭勒盟社會信用信息數據征集收錄約3.4萬余條，以及從自治區調回錫林郭勒盟“工商基礎數據”“工商經營異常名錄數據”“紅黑名單數據”約 4萬余條，7月份在發改委機房安裝調試自治區社會信用管理中心下發二期服務器和防火墻設備。12月份組成了全盟社會信用體系建設工作調研組，深入到全盟13個旗縣（市）區的社會信用體系調研、宣講及報送數據流程、注意事項的培訓工作，并完成錫林郭勒盟社會信用信息共享平臺的改版，保持平臺字段內容和國家、自治區平臺的一致性。2018年同時加強對“雙公示”信息的督察考核，積極與盟大數據管理局溝通、協調，建立了數據共享機制。

三、資產負債情況分析

 (一)資產負債結構情況。

2018年資產負債表中:

1、流動資產合計年初余額25.05萬元；其中：財政應返還額度0元，其他應收款5.58萬元，貨幣資金0.25萬元；期末余額19.21萬元。

2、流動合計年初余額0.62萬元；期末余額0.25萬元。

4、凈資產合計年初余額22.02萬元；其中：財政補助結轉19.51萬元，財政補助結轉2.51萬元。

（二）資產負債對比分析。

2018年資產負債率為12.11%，2017年資產負債率為13.6%，資產負債率相應減少。

四、本年度部門決算等財務工作開展情況

根據錫林郭勒盟財政局關于印發盟本級2018年度部門決算工作方案的通知，認真做好各項工作，由綜合管理科主抓2018年度決算工作，確保本級部門決算工作按時保質保量完成。

附：

行政事業單位財務分析指標

一、行政單位財務分析指標

1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：

支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

2.當年預算支出完成率，衡量行政單位當年支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：

當年預算支出完成率＝年終執行數÷（年初預算數±年中預算調整數）×100%

年終執行數不含上年結轉和結余支出數。

3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經費水平。計算公式為：

人均開支＝本期支出數÷本期平均在職人員數×100%

4.項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：

項目支出比率=本期項目支出數÷本期支出總數×100%

5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：

人員支出比率=本期人員支出數÷本期支出總數×100%

公用支出比率=本期公用支出數÷本期支出總數×100%

6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：

人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數

7.人車比例，衡量行政單位公務用車配備情況。計算公式為：

人車比例=本期末在職人員數÷本期末公務用車實有數:1

二、事業單位財務分析指標

1.預算收入和支出完成率，衡量事業單位收入和支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：

預算收入完成率＝年終執行數÷（年初預算數±年中預算調整數）×100%

年終執行數不含上年結轉和結余收入數

預算支出完成率＝年終執行數÷（年初預算數±年中預算調整數）×100%

年終執行數不含上年結轉和結余支出數

2.人員支出、公用支出占事業支出的比率，衡量事業單位事業支出結構。計算公式為：

人員支出比率＝人員支出÷事業支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事業支出×100%

3.人均基本支出，衡量事業單位按照實際在編人數平均的基本支出水平。計算公式為：

人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實際在編人數

4.資產負債率，衡量事業單位利用債權人提供資金開展業務活動的能力，以及反映債權人提供資金的安全保障程度。計算公式為：

資產負債率＝負債總額÷資產總額×100%

此外，行業事業單位還可根據相關財務制度規定和分析需要增加相關分析指標，如：

1.財政撥款依存度, 衡量部門（單位）對財政撥款的依賴程度。

財政撥款依存度＝財政撥款收入÷收入總額×100%

2.固定資產成新率，反映部門（單位）固定資產的新舊程度。

固定資產成新率=固定資產凈值÷固定資產